Treasury Manager (m/w/d)

• Erstellung der kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung für die gesamte Unternehmensgruppe inkl. Monitoring und Management Reporting
• Steuerung der unternehmensweiten Liquiditäts- und Zahlungsströme inkl. operative Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der täglichen Finanzdisposition
  
• Aktive Steuerung der Fremdwährungs- und Zinsrisiken
  
• Dokumentation, Reporting und Abwicklung von Aval- und Garantiegeschäften 
• Pflege von Bankbeziehungen und Administration von Bankkonten
  
• Mitarbeit in Treasury-spezifischen Projektthemen
  
• Unterstützung im Bereich Steuern und Versicherungen

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder Ausbildung zum Bankkaufmann/-kauffrau oder Berufserfahrung im Treasury Management
• Fundierte Kenntnisse in der Finanz- und Liquiditätsplanung
  
• Sicherer Umgang mit MS Office Programmen, insbesondere Excel sowie SAP-Grundkenntnisse
  
• Erfahrungen mit einem Treasury Management System (TMS)
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine hohe Affinität zu Zahlen
  
• Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
  
• Proaktive und lösungsorientierte Arbeitsweise
  
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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